Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (UCITS), organizovan kao balansirani fond, denominovan u evrima, čiji je cilj da ostvari konkurentan ali stabilan prinos u srednjem ka dugom roku, pretežno ulažući na međunarodnom finansijskom tržištu
Vrsta fonda
Intesa Invest Global Balanced UCITS fond je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, organizovan kao balansirani UCITS fond.
Fond je organizovan pod nazivom Intesa Invest Flexible Euro, UCITS fond. Od 03. 06. 2025. godine, fond nosi naziv Intesa Invest Global Balanced, UCITS fond.
Komisija za hartije od vrednosti je izdala Rešenje o izdavanju dozvole za organizovanje Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda, broj 2/5-151-2144/21 od 02.07.2021. godine.
Intesa Invest Global Balanced UCITS fond je upisan u Registar investicionih fondova pod brojem 2/5-152-3155/2-21, dana 30.08.2021. godine.
Investicioni cilj
UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti na međunarodnom tržištu, sa ciljem ostvarenja stabilnog prinosa u srednjem roku, koji je uporediv sa prinosom referentne vrednosti (benchmark).
U najvećoj meri investicije će biti fleksibilno usmerene u akcije i obveznice.
Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će investirati u akcije, kao i investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u akcije.
UCITS fond će investirati u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u instrumente tržišta novca i obveznice, koje izdaju država, lokalne samouprave, pravna lica ili međunarodne institucije.
UCITS fond je namenjen kako individualnim tako i institucionalnim investitorima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.
Društvo će Fondom upravljati sa ciljem da ostvari prinos koji će biti uporediv sa prinosom referentne vrednosti, tj. benchmarka koji se sastoji od 45% MSCI ACWI EUR indeksa, 45% BLOOMBERG GLOBAL– 5 AGGREGATE TOTAL RETURN indeksa (hedžovan u EUR) i 10% BLOOMBERG EURO TREASURY BILLS indeks.
Investiciona politika
Imovina Fonda će direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u akcije i dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti.
Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri investicione fondove koji ulažu u akcije, državne i korporativne obveznice, i u manjoj meri u depozite kod domaćih banaka u EUR valuti.
Stope prinosa fonda
Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS fonda dva puta godišnje, zaključno na dan 30. juna, odnosno 31. decembra tekuće godine.
Prinos se izračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova.
Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 30.06.2024. godine do 30.06.2025. godine iznosi: 4,62%
Godišnja stopa prinosa (u EUR) od 31.12.2023. godine do 31.12.2024. godine iznosi: 6,82%
Godišnja stopa prinosa (u EUR) od početka poslovanja fonda (30.08.2021. godine) do 30.06.2025. godine iznosi: 0,21%
Stopa prinosa za period od 5 godina: -
PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.
INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.
PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA FONDA I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.
Istorijske vrednosti
Istorijske vrednosti možete pogledati ovde.
Očekivani period ulaganja
Intesa Invest Global Balanced UCITS fond je namenjen klijentima koji žele da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje investicionog rizika na nivou umerenog.
Valuta fonda
Valuta Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je evro (EUR).
Članovi fonda mogu vršiti uplate u Intesa Invest Global Balanced UCITS fond u dinarima i evrima, a novac će se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica isključivo u evrima.
Minimalna početna vrednost ulaganja
Najniži iznos pojedinog ulaganja u Intesa Invest Global Balanced UCITS fond je iznosio 10 EUR tokom trajanja javnog poziva. Nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.
Portfolio menadžer
Naknade
Društvo za upravljanje omogućava svojim klijentima ulaganja u različite vrste fondova uz niske troškove ulaganja.
Naknada za upravljanje Društva za upravljanje Intesa Invest Global Balanced UCITS fondom koja se obračunava u odnosu na neto vrednost imovine UCITS fonda iznosi 1.5% godišnje.
Naknada depozitaru fonda iznosi maksimalno 0,10% na godišnjem nivou i može biti manja u zavisnosti od imovine fonda.
Naknada za upravljanje, kao i naknada depozitaru, obračunavaju se na dnevnom, a naplaćuju na mesečnom nivou iz imovine fonda i predstavljaju implicitni trošak, s obzirom na to da su već sadržane u vrednosti investicione jedinice.
Ulazna naknada: 0%.
Izlazna naknada se naplaćuje po sledećim tarifama:
Savetujemo da razmotrite sve investicione ciljeve, rizike, naknade i troškove investicionog fonda pre nego što se odlučite da investirate.
Posrednici i prodajna mesta
Prodaja investicionih jedinica fondova pod upravljanjem Intesa Invest a. d. Beograd obavlja se preko ekspozitura Banca Intesa a. d. Beograd.
Spisak ovlašćenih ekspozitura za prodaju investicionih fondova sa adresama i kontaktima možete naći ovde.
Investiciona društva / Kreditne institucije:
Banca Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 5v, Beograd
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1974/7-12 od 19.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 25.04.2018. godine
Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-1860/5-12 od 27.09.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 08.06.2018. godine
OTP Banka a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad
Broj i datum rešenja o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti ID: 5/0-46-2017/10-12 od 29.11.2012. godine
Datum zaključenja ugovora: 04.05.2018. godine
Erste Bank Group, Am Belvedere 1, 11000 Wien, Austria
Datum zaključenja ugovora: 14. 08. 2018. godine.
Flow Traders Institutional Trading, Jacob Bontiusplaats 9, NL - 1018 LL Amsterdam, Netherlands
Datum zaključenja ugovora: 28. 08. 2018. godine.
Depozitar
Depozitar Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda je: Erste Bank a. d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad. Rešenje Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje poslova depozitara: br. 5/0-11-192/4-07, od 27. 4. 2007. godine.
Investicione jedinice Intesa Invest Global Balanced UCITS fonda mogu se kupiti isključivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši isključivo u EUR valuti.
Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad: 340-11029423-10.
Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Novi Sad : 340-10107799-91, IBAN RS35340000001102942310, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: 160-6000001228944-90, IBAN RS35160600000122894490.
Eksterni revizor
ERNST & YOUNG DOO Beograd, Antifašističke borbe 13a, 11070 Novi Beograd, Srbija vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i fondova kojima Društvo upravlja.
Matični broj: 17155270
Broj registracije (u registru APR): BD 51226/2012
PIB: 101824091
Rešenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije broj 401-00-2283-2014-16 od 18.07.2014. godine
Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS fonda zaključen je u Beogradu 03.06.2021. godine.